• Ежедневный прием выписок посредством программ Клиент-Банк по счетам в нескольких банках, выгрузка выписок в программу 1-С. • Работа в 1С • Формирование ежедневных реестров платежей; • Оформление и отправка платежных поручений в рублях через систему банк-клиент. • Подготовка отчетности о движении денежных средств. • Ввод банковских реквизитов в информационную систему 1С; • Коммуникация с банками по всем вопросам • Контроль документооборота на участке, ведение архива банковских выписок • Подготовка отчетности для руководства. • Взаимодействие с банками по текущим вопросам. • Выдача наличности сотрудникам под отчет. • оформление кассовой книги. • мониторинг лимита ДС в кассе. • ведение табеля. |