Казначейство: Формирование платежных поручений в 1С, выгрузка в систему "Клиент-Банк". - Выгрузка выписок из системы "Клиент-Банк" в программу 1С и их проведение. - Ежедневное предоставление отчета об остатках денежных средств на счетах руководителю. - Архивирование банковских выписок. - Подготовка валютных платежей, открытие/закрытие паспортов сделок, контроль за соблюдением валютного законодательства. - Контроль расходов компании, бюджетный контроль. - Подготовка понедельного БДДС на текущую неделю и на перспективу восемь недель вперед. - Подготовка ежедневного плана платежей. - Контроль расходов по корпоративной карте. - Управление свободными денежными средствами (размещение в депозиты/овернайт). Согласование условий, расчет доходов. -Подготовка и контроль соблюдения графика платежей по кредитам. - Контроль ковенант кредитных договоров. - Открытие, сопровождение и обслуживание депозитных и расчетных счетов, заключение/расторжение договоров на инкассацию и торговый эквайринг. Группа финансового контроля: - Контроль взаиморасчетов с поставщиками. Проведение сверок. - Расчет бонусов, штрафов, логистики по договорам поставок. | 